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Archivi categoria: Obbligazioni e Titoli di Stato
Scritto il 26 Aprile 2011 alle 14:53 da
Il prezzo del titolo decennale (10 yr) governativo greco ha raggiunto poco fa nuovi minimi storici, area 57 a cui corrisponde un rendimento che si avvicina al 15% (14.84 %), il biennale (2 yr) invece rende invece ben il 24%. … Continua a leggere
Scritto il 22 Aprile 2011 alle 11:17 da
Ormai è un dato di fatto che il settore finanziario domina totalmente il mondo dell’economia reale. E’ la vittoria dell’economia virtuale, dell’economia della carta basata su delle basi inesistenti. Le conseguenze però per la vera crescita economica saranno, nel lungo periodo, molto negative. Continua a leggere
Scritto il 21 Aprile 2011 alle 10:15 da
Più volte si tende a generalizzare e a creare panico mettendo a confronto il debito pubblico italiano con quello greco e portoghese, insinuando che sull’Italia ci sia, oggi, un rischio default paritetico a quello dei due paesi facenti parte dei … Continua a leggere
Scritto il 19 Aprile 2011 alle 15:48 da
“… (se) il tasso viene elevato all’1,25% accompagnato da parole che non lasciano intravedere nuovi aumenti a breve … difficile che il future giugno scenda sotto 120 quindi vendere put prossime due scadenze da 119,5 in giù (dipende dal rischio … Continua a leggere
Scritto il 19 Aprile 2011 alle 09:11 da
I tamburellanti rumors, con le relative smentite, si sono rincorsi nella giornata di ieri. Secondo il governo greco, la ristrutturazione del debito della Grecia sarebbe un evento assolutamente non necessario e anzi, avrebbe effetti devastanti per il sistema economico finanziario … Continua a leggere
Scritto il 18 Aprile 2011 alle 13:29 da
Raggiungere questi livelli di credit default swap significa che il mercato ormai ha deciso. Ma questo era già stato spiegato ampiamente in passato. Ricordate quando dicevo che in ambito PIGS il mercato aveva sputato la sua tendenza. Ecco la conferma: Grecia, … Continua a leggere
Scritto il 18 Aprile 2011 alle 09:21 da
La Germania è il paese più esposto. Le banche medio piccole risultano le peggio messe ma l’effetto domino sul sistema potrebbe essere devastante. Ecco perché chi comanda in Europa segue con apprensione più di tutti gli sviluppi della situazione. Continua a leggere
Scritto il 15 Aprile 2011 alle 09:00 da
Quando meno te lo aspetti, torna imperioso il rischio default sul debito sovrano europeo e soprattutto sul maiale, visto che il rischio default è visibile in modo chiaro sui PIG (Portogallo + Irlanda + Grecia). Ma soprattutto è la Grecia … Continua a leggere
Scritto il 14 Aprile 2011 alle 11:36 da
Sullo stato di salute dei cosiddetti PIGS già si è detto molto. La Grecia prima, l’Irlanda poi ed ora il Portogallo si sono ritrovati costretti a chiedere aiuti a organismi sovranazionali. Abbiamo assistito quindi all’interventi dell’EFSF, del FMI e in … Continua a leggere
Scritto il 5 Aprile 2011 alle 14:15 da
E’ scontato perchè siamo al minimo annuale, grosso modo a 121 prezzo visto l’ultima volta nell’autunno 2009. E’ scontato perchè i big trader è dall’estate scorsa che si sono incollati al ribasso e ultimamente Trichet ha regalato loro una ciliegina … Continua a leggere
Scritto il 23 Marzo 2011 alle 09:40 da
Il mercato ha sentenziato: i paesi a rischio in Europa sono 3. Grecia, Irlanda e Portogallo. Gli altri se la caveranno. Questo è quanto si può dedurre dal grafico che vi posto fresco fresco di giornata sui credit default swap … Continua a leggere
Scritto il 18 Marzo 2011 alle 12:00 da
Come detto, il Giappone e la sua Banca Centrale (BoJ) sono già operativi sul cercare di fare il possibile per generare liquidità. Piccolo problema: il Giappone però è un paese che ha un debito pubblico immane e un rapporto debito/PIL … Continua a leggere
Scritto il 17 Marzo 2011 alle 13:31 da
Il debito pubblico italiano raggiunge picchi massimi, il credit default swap però diminuisce. Ma a fine mese la BCE metterà i nuovi paletti e un periodo di austerity sarà obbligato. Continua a leggere
Scritto il 14 Marzo 2011 alle 14:00 da
Seguendo la richiesta di un lettore, eccovi un interessante confronto che rende bene l’idea di come stanno realmente le cose. Parliamo ancora una volta di CDS, ovvero credit default swap, ovvero di rischiosità e solvibilità di emittenti. Ci focalizzeremo su … Continua a leggere
Scritto il 11 Marzo 2011 alle 09:57 da
I Credit default swap sono ormai entrati nella cultura finanziaria di tutti i risparmiatori un po’ pratici di investimenti, rischio e rendimento. Queste “polizze assicurative” sul rischio default hanno particolare importanza in quando, analizzando la loro tendenza (ancor prima del … Continua a leggere
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