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Nel giorno in cui siamo tornati a parlare delle perdite su derivati del settore bancario, con un focus su Deutsche Bank pubblicato in giornata, andiamo a fare un aggiornamento sull’argomento. Dopo il 2008, si è corsi ai ripari ed a … Continua a leggere →

La nuova normativa sui cosiddetti CDS Naked che va a placare la speculazione ha illuso un pelino, nella speranza che un giorno il mondo della finanza si uniformasse e tutto guardasse verso la stessa direzione. Ovvero regolamentazione dei mercati CONDIVISA da … Continua a leggere →

I CDS (Credit Default Swap) sono uno degli strumenti più noti per poter monitorare e valutare la solvibilità di un emittente. Inoltre, come vi ho scritto in un post dedicato, con la normativa sui CDS Naked, dal punto di vista … Continua a leggere →

Dal Primo novembre i Credit Default Swap nudi (CDS NAKED) con sottostante titoli di stato (governativi) del’Eurozona, saranno vietati dalla Normativa: Quali effetti avranno sui mercati? ci sarà un calo della volatilità dei BTP? Continua a leggere →

CDS (Credit default swap) che non invertono la tendenza. Grazie allo scudo anti spread, i titoli di stato mantengono un sentiment positivo. Ma attenzione al tematica politica e crescita economica. E dal 1 novembre scatta in EUrozona il divieto per i CDS naked. Continua a leggere →

Secondo molti,  i CDS rappresentano ormai un contratto derivato che è solo speculazione. In realtà, a seguito dei provvedimenti che cercheranno di limitare al massimo i cosiddetti CDS naked, i Credit default swap restano ancora oggi un interessante metro di … Continua a leggere →

Peggiora il sentiment sulla Moneta Unica, ma anche il mercato dei CDS torna ad avere volumi in aumento. Il cross EUR USD torna ad essere al centro della speculazione. Da i dati in uscita dalle solite analisi del CFTC (Commodity … Continua a leggere →

Le precedenti puntate: – Credit Default Swap (CDS): cosa sono e come funzionano; – Credit Default Swap (CDS): un esempio concreto; – Credit Default Swap (CDS): la speculazione; Nell’ultima puntata vi avevamo lasciati in balia della curiosità, su cosa avvenne dopo il 2007. … Continua a leggere →

Nelle precedenti puntate: – Credit Default Swap (CDS): cosa sono e come funzionano; – Credit Default Swap (CDS): un esempio concreto; abbiamo cercato di spiegare, in maniera semplice, gli aspetti principali di tali strumenti e provato ad esaminare un caso … Continua a leggere →

Credit Default swap sempre più cari, rendimenti sempre più alti L’amico Vincent Vega stamattina in un commento parlava dei tassi di rendimento dei bond della Grecia a 2 anni, considerandoli tassi da strozzini, tassi da usura, tassi da follia. Sottoscrivo. … Continua a leggere →

Indice Credit Default Swap, confronto con debito/PIL e nozionale in circolazione. In questi giorni di passione per il Mediterraneo, coi i PIGS a cui va inserita anche la “I” di Italia (PIIGS) a seguito degli attacchi speculativi descritti (dark pool) … Continua a leggere →

Analisi credit default swap dei periferici (PIGS) e gli spread tasso sulla Curva Euro Swap Il peggioramento dell’outlook sull’Italia non ha al momento generato grossi sconquassi. Lasciando da parte le varie valutazioni giornalistiche e le interviste fatte dove, chi più … Continua a leggere →

Il meglio della settimana finanziaria con i link esterni e di I&M.
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I Credit Default Swap negoziati senza possedere il sottostante possono essere un problema. Anche se la regolamentazione dei derivati è tutta da considerare seriamente. Continua a leggere →