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La chiave di lettura dei mercati
Scritto il 16 Novembre 2010 alle 10:55 da
Possiamo perdere ore ed ore ad analizzare grafici, ipotesi, ratio. Ma alla fine, in questo momento storico, il settore che fa e farà la differenza resta sempre quello finanziario. Tutto quanto viene deciso, viene prima analizzato tenendo conto di un eventuale impatto sul settore bancario.
Proprio perché le banche sono in una condizione molto delicata (per non dire che sono totalmente sommerse dalla finanza spazzatura) e importanti equilibri non devono essere violati. Pena l’aumento della volatilità, con effetto domino sui loro bilanci e, successivamente, nuovi sborsi da parte delle banche centrali per sostenere, difendere e salvare tutto quanto NON può e NON deve fallire.
Oggi in un commento scrivevo: “La strada è segnata”, in quanto ormai abbiamo intrapreso una strada senza ritorno. Sono state fatte delle scommesse, che sicuramente (90%) sono perse in partenza, ma ormai non c’è alternativa. Aggrappiamoci speranzosi a quel 10% e…che Dio ce la mandi buona.
Quindi banche cartine tornasole, banche vere protagonista del mercato e banche super tutelate per evitare crack inaspettati. Banche che hanno i bilanci ancora molto dissestati (molto più di quanto ci viene detto), banche che continuano a fare largo uso ed abuso della leva finanziaria, banche che fanno utili solo con la finanza speculativa e banche che perdono
soldi dalla gestione caratteristica, banche che si vedono con sofferenze sempre più alte ma banche che…stranamente abbassano gli accantonamenti.
Banche che ci hanno resi prigionieri di un sistema marcio fino al midollo, un sistema che è figlio dell’ingordigia e della spregiudicatezza in un pugno di persone che hanno mandato il mondo alla malora.
E banche che hanno una certa esposizione anche sul debito pubblico irlandese. Ecco le più esposte:
Esposizione banche europee al debito pubblico Irlanda
Hypo Real Estate* € 10.3 bn
Royal Bank of Scotland €5bn (£4.2bn)
Allied Irish Bank €4,2bn
Bank of Ireland €1,2bn
Credit Agricole €929bn
Danske Bank €655m
HSBC €593m
BNP Paribas €571m
Group BPCE €491m
Societe Generale €453m
KBC Group €446 mln**
* Nationalised HRE said since assets have been transferred to a German government-backed “bad bank”, its exposure to Ireland has been reduced to a negligible amount, according to a presentation of Oct. 5 (source : Telegraph)
Dopo questo noioso sfogo personale (di cui chiedo scusa), andiamo a vedere come graficamente risulta evidente questa situazione.
Bank Index resta sotto la MM200
Bank Index 2010
Questo grafico è, secondo me, la chiave del mercato. Bank Index, sintesi delle banche USA. Fan lines di Fibonacci, media mobile a 200 giorni. Raramente ci si ritrova con grafici dalla lettura così semplice ed immediata (e quindi valida ed efficace).
Fintanto che non si sale sopra i 49 € che corrispondono alla MM 200 e al ritracciamento di Fibonacci, e nello stesso tempo non si vada a violare ultima Fan Line, credo proprio che il mercato non avrà la spinta per salire?
Infatti, in ogni rally è necessaria la rotazione settoriale. Quindi finora l’hi tech ha fatto veramente benissimo, ma è necessario ora il ritorno di denaro sul settore più delicato in assoluto, quello finanziario. Senza questa rotazione, il rally è farlocco.
Supporti, l’incrocio delle 2 medioe mobili (21+55) più il supporto statico viola.
Make it simple.
E stavolta è “simple” sul serio. La soluzione ce l’abbiamo davanti agli occhi.
Stoxx 600 Banche
Indice Stoxx 600 Banks
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DT
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21 commenti Commenta
hironibiki
Scritto il 16 Novembre 2010 at 11:43
Aggiungo anche l’altro titolone:
Crisi, adesso rischia anche il Portogallo Il ministro: forse dovremo chiedere aiuti
Anche il Portogallo entra fra i Paesi europei a rischio crisi. Da Lisbona potrebbe arrivare dunque la richiesta di assistenza finanziaria di emergenza
luciano60
Scritto il 16 Novembre 2010 at 11:50
tranquilli,,,,,arriverà papà obama e zio bernake e con un paio di sequoie e un pò di colore, una stampante e tutto si risolve 😈
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 11:50
io sono etf short da tempo sulle banche, praticamente cassettista…
mattacchiuz
Scritto il 16 Novembre 2010 at 11:54
hironibiki@finanza: MILANO – E’ un avvertimento senza precedenti. Il presidente dell’Unione europea Hermann Van Rompuy ha lanciato il suo monito ai leader europei che dovranno decidere se stanziare gli aiuti economici in favore di Irlanda e Portogallo. «La zona euro e l’Unione europea nel suo insieme non sopravviveranno se i problemi di budget di alcuni Paesi non saranno risolti» ha dichiarato Van Rompuy.
beh… nooooooooooooo davvero?
come dire… ragazzi, se non ci mettere benza l’aereo cade prima o poi…
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:02
hironibiki@finanza: CRASH MONDIALE: CI SIAMO??? Riporto parte della notizia..———————————-“«Vanno risolti i problemi del debito L’Ue rischia di non sopravvivere»”MILANO – E’ un avvertimento senza precedenti. Il presidente dell’Unione europea Hermann Van Rompuy ha lanciato il suo monito ai leader europei che dovranno decidere se stanziare gli aiuti economici in favore di Irlanda e Portogallo. «La zona euro e l’Unione europea nel suo insieme non sopravviveranno se i problemi di budget di alcuni Paesi non saranno risolti» ha dichiarato Van Rompuy….
Se personaggi di questo calibro se ne escono fuori con queste dichiarazioni, possiamo solo preoccuparci,. Infatti non dimetnichiamo mai che tutti cercano di minimizzare e di mantenere la calma, proprio per evitare speculazioni ed effetto domino sul sistema…
Obama forse no, ma qualche ideuzza io ce l’ho… 🙄
gremlin,
Credo sia cosa buona e giusta. 🙂
caposci
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:03
estremosud dov’è finito DT ? lui ogni tanto postava dei grafici veramente belli
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:17
…stai forse pensando che i grafici di ES sono più belli dei miei e di quelli di DT?
con si gravi sospetti e scjagurate dichiarazioni mi pregio denunziarti al Tribunale delle Blasfemie e alla Gestapo Sud c/o Viminale
caposci
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:25
🙂 no ci mancherebbe te e Dt sei unici, però anche Estremosud secondo me non se la cava male.
Posso chiedervi una cosa, come lo vedete l’oro nel breve ?? io mi aspettavo i nuovi massimi e una scorrelazione dall’azionario, ma non è così. perchè sapreste delucidarmi ?
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:30
Grem, non istigare! hehehehe
Capo, su che basi aspettati tale scenario?
caposci
Scritto il 16 Novembre 2010 at 12:38
i motivi sono 3
1- le banche non stanno bene per niente
2- li stati traballano
3- un minimo dovrà rispecchiare la realtà
4- prima del rally di dicembre un ribasso ci deve essere –> questo condito dal fatto che alcuni indici si dovrebbero scaricare.
QUINDI LA MIA DOMANDA è POTRESTI DARMI UN TUO PARERE SU COME VEDI L’ORO NEL BREVE LO COMPRATO A 98 GOLD BULLION SECURITS . Cosa mi consigli ? se non vuoi risp qui puoi risp alla mia mail . vedi tu grazie
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:03
Oro in preda alla volatilità, ma non ancora da vendere, secondo me…
mattacchiuz
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:23
anche io aspetto la completa scorrelazione tra oro e carta! 🙂
hironibiki
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:48
Ragazzi aggiungo parte ulteriore fuoco alle polveri…
Finanziaria Ue 2011, salta l’accordo: fondi europei a rischio
Intanto è passata senza che fosse possibile raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento la scadenza di mezzanotte, ultimo termine per l’approvazione della Finanziaria 2011 della Ue. Le conseguenze sono potenzialmente gravi. Il Commissario al Bilancio, Januz Lewandowski, ha ricordato che “a febbraio mancheranno 6 miliardi per la politica agricola”. Non ci saranno, tra l’altro, fondi per il servizio diplomatico e le autorità di governance economica
…… Bilancio, il francese Alain Lamassoure, ha osservato che “per la dignità delle istituzioni è meglio constatare che non è possibile trovare un accordo, se continuassimo saremmo all’asilo nido”.
EVVIVAAAA!!! 
hironibiki
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:52
hironibiki@finanza: Ragazzi aggiungo parte ulteriore fuoco alle polveri…</P
PS: non sono dislessico è che nella fretta e nell’euforia di scrivere mi è partito il commento AHAHAH
hironibiki
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:56
ma forse mi esalto per nulla… Notizie come questo come possono NON meritare la PIENA e PRIMA pagina?… Corriere la notizia principale è :” Record di ascolti per Fazio e Saviano
Maroni attacca: voglio diritto di replica”…
MA CHISSENEFREGAAAAAAAA CACCAMOOO!!!! Qui traballa tutto!!!.
Vabbè ritorno nella mia cuccia 🙁
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:59
hai fatto recentemente qualche buona azione quotidiana, tipo non dare ascolto a chi dice di conoscere il futuro o meglio ancora una donazione al blog I&M?
Una volta nel blog c’era un tipo, si faceva chiamare shortforever, chiedeva chiedeva e continuava a chiedere cose che interessavano soprattutto a lui, e prometteva anche di fare donazioni… ma ci credi che una persona così gentile e ammodo non ha mai mantenuto una sola promessa?
Per fortuna che ora è sparito…
spybat
Scritto il 16 Novembre 2010 at 13:59
l’oro non si shorta mai… menchemeno adesso….. in caso di problemi seri…. sarà pur sempre l’ultima cosa a crollare….
luciano60
Scritto il 16 Novembre 2010 at 15:11
USA, ACQUISTI T-BOND DA INVESTITORI ESTERI SCESI A SETTEMBRE A 78,3 MLD DLR DA 117,1 MLD AGOSTO
Reuters – 16/11/2010 15:00:49
e se non comprano più il debito degli usa che succede ???
Scritto il 16 Novembre 2010 at 19:08
Aggiornato The Trender
Inviata email! Buona visione!
DT
http://intermarketandmore.finanza.com/13081-2
😀
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CRASH MONDIALE: CI SIAMO??? Riporto parte della notizia..
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“«Vanno risolti i problemi del debito L’Ue rischia di non sopravvivere»”
MILANO – E’ un avvertimento senza precedenti. Il presidente dell’Unione europea Hermann Van Rompuy ha lanciato il suo monito ai leader europei che dovranno decidere se stanziare gli aiuti economici in favore di Irlanda e Portogallo. «La zona euro e l’Unione europea nel suo insieme non sopravviveranno se i problemi di budget di alcuni Paesi non saranno risolti» ha dichiarato Van Rompuy.
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Interessantissima questa affermazione, finalmente anche i TG e i giornali danno risalto all’economia marcia che ci circonda. Che sia la volta buona di una presa di posizione accantonando trasmissioni tipo grande fratello ecc?? Che sia la volta buona che al posto del calcio 6 giorni su 7 finalmente si dia risalto a notizie economiche VERE e INTERESSANTI che tra l’altro riguardano TUTTI?
Speriamo. Forse questo è l’inizio del cambiamento mondiale. Preparate i pop-corn e sedetevi.. Forse dopo il crash non potremo più comprarli
PS: mi rendo conto di essere stato un pò duro e catastrofico, ma volevo sfogarmi anche io eheheheheh