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EURUSD: un breakout non fa primavera
Scritto il 3 Marzo 2011 alle 14:15 da
I fondamentali che muovono il cross (driver) sono come al solito diversi e contrastanti:
– il mercato continua a credere nella politica monetaria espansiva della Fed
– carry trade sempre favorevole visto che il sentiment corrente appoggia la tesi che prima degli USA saranno Australia, Canada, UK, Sud Africa e Europa ad alzare i propri tassi
– carry rafforzato da quella corrente di sentiment che sposta la valuta rifugio da USD allo yen e franco svizzero
– i big speculator in questa fase non prendono in considerazione il rischio dell’europorcile; questo tipo di sentiment in realtà è una politica specultaiva globale a rotazione, necessaria per mantenere alti i volumi di contrattazioni
– i segnali di ripresa dell’economia USA stimolata ci sono, ma il mercato già sconta un +0,25 punti di incremento dei tassi USA a fine anno; questo aumento è solo formale, segue a ruota l’andamento dei rendimenti dei bond e dei tassi interbancari e l’impatto sul costo del denaro per privati e imprese sarà ben assorbito
– le tensioni in area petrolifera favoriscono la vendita di USD
Tecnicamente
Il future sul cross ha finalmente rotto un cluster di resistenze che lo hanno inchiodato per 4 sedute. Sapendo la volatilità del sottostante (trappole) ora si attendono conferme. Nel mio post precedente consideravo il pattern di medio periodo poco adatto per fare trading da opzionista. Col breakout di ieri si rafforza lo scenario di un laterale di lungo periodo 1,43/1,29.
1,43 corrisponde grosso modo al minimo di 76 del dollar index.
Operativamente
Domani scadono i contratti marzo. Aprile ha 5 settimane e quindi non c’è premura ad aprire posizioni mese corrente, possiamo aspettare anche due settimane. Vero è che se la salita dovesse continuare, sul primo ritracciamento vendere call oltre 143; in questo momento già lo strike 145 paga discretamente e in caso di salita rapida non perdete l’occasione di shortare anche le 146, è un trade ad alta probabilità a favore.
Se invece il breakout non venisse confermato, che è la situazione peggiore, non fare assolutamente nulla; la situazione andrà rivalutata e tendenzialmente sarei venditore di put, si vedrà.
Aggiornamento del giorno dopo
Ieri appena pubblicato il post, Trichet ha parlato. Il mondo ha fatto finta di non sapere, di cadere dal pero, una cosa inattesa come le condanne in primo grado a Cesare. Trichet deciso: “aumenteremo i tassi d’interesse!”… e tutti a comprare euro.
Questo è aggiotaggio internazionale consentito ai banchieri e questo è il mio pensiero: “oh deficiente, che differenza fa aumentarli ora i tassi o ad aprile, aumentali subito e se l’euro cresce di 150 tik in un minuto nessuno potrà considerarti un aggiottatore internazionale, razza di terrorista finanziario che non sei altro…”.
Aggiungo il grafico settimanale che dà un’informazione molto importante: siamo a contatto con la media a 200; in viola angoli di Gann.
15 commenti Commenta
m75035
Scritto il 3 Marzo 2011 at 14:53
Trichet: possibile ma non certo rialzo dei tassi alla prossima runione del consiglio
gremlin
Scritto il 3 Marzo 2011 at 15:19
oggi si è verificato quello che ho detto più volte durante gli incontri e anche nel blog che porta alla conclusione che bisogna SCEGLIERE SOTTOSTANTI A BASSA VOLATILITA’ per fare lo scopertista
guardate l’aud come si è mosso…
m75035
Scritto il 3 Marzo 2011 at 18:19
secondo me li alza di 3 punti percentuali e poi dice: caro Draghi, mò sono azz toi!
gremlin
Scritto il 3 Marzo 2011 at 18:28
alla notizia che il tasso restava invariato il cambio non s’è mosso
quando trichet ha iniziato a parlare con tono deciso (i prezzi al consumo crescono, agiremo senza pietà per contrastare l’inflazione che ci minaccia, ecc.) i big speculator si sono mossi come un sol uomo a prendere queste sagge parole da AGGIOTTATORE come invito a comprare euro come se fosse valuta rara di valore numismatico.
Trichet è da tempo che dichiara la sua “disponibilità” ad aumentare, quindi nessuna novità sostanziale, è cambiato solo il tono di voce, più convincente e il bund è precipitato, ma era già parcchio debole in mattinata con la compagnia del bond, questo per dire che ogni scusa è buona per rompere le scatole al parco buoi che deve versare il suo contributo di sangue per stare al tavolo da gioco
pecunia
Scritto il 3 Marzo 2011 at 19:35
ma secondo voi ci sono i presupposti perchè ad aprile Trichet alzi l’asticella anche solo di 0,25 ❓ ❓ ❓
aveva già toppato 2 anni fa, con quel rialzo controtendenza….
shoottheredc
Scritto il 3 Marzo 2011 at 19:53
Carissimo Gremlin…
secondo me , gli Aggiottatori andrebbero strangolati…
ma…come lei mi ha ben insegnato Lei…
è molto meglio strangolare il mercato…
PS: comunque ora come ora hanno strangolato le linee internet…posso navigare solo su siti IT… ❓ ❗ ❓
shoottheredc
Scritto il 3 Marzo 2011 at 20:15
invece secondo me, trichet, a draghi, ha ipotizzato “uno”…
PS: rettifico sulle linee internet: sono saltati solo i siti forex e future (ho provato finviz,avafx, vtt, oanda,iwb e anche quei pitocchi di fineco…nix)…eanche google non risponde… 😕 😕 😕
shoottheredc
Scritto il 3 Marzo 2011 at 20:32
mi scuso, ma c’erano problemi sulla linea…
riposto:
secondo me, a draghi, ha detto….
Scritto il 3 Marzo 2011 at 20:40
pecunia@finanza: ma secondo voi ci sono i presupposti perchè ad aprile Trichet alzi l’asticellaanche solo di 0,25
aveva già toppato 2 anni fa, con quel rialzo controtendenza….
Dovrà andarci molto molto cauto….
aquilifer
Scritto il 3 Marzo 2011 at 22:07
per gli appassionati della media mobile a 50 sedute
i 2 indici sono sotto , io dico se il BKX non incrocia al rialzo la media difficile per altri indici salire non trovate?
tra laltro il NASDAQ con precisione chirurgica ci ha rimbalzato 2 volte nel breve sulla media a 50
gremlin
Scritto il 4 Marzo 2011 at 12:38
no stiamo parlando di future eurusd continuo (UROC1) quotato al CME
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trichet rafforza l’euro
usd praticamente invariato rispetto ad altre valute
questo spike è prima conferma del break out