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SP 500: rottura, ETF SPY e caos intermarket

Scritto il 21 Luglio 2009 alle 10:15 da Danilo DT

Daily Briefing: ETF SPY, grafico SP 500, dati macro e intermarket

Alla fine ce l’abbiamo fatta.
Dopo mille tentativi, lo Spoore rompe al rialzo e punta dritto all’area 1000.
Ad aiutare la situazione tecnica ha influito in modo deciso il salvataggio di CIT Group tramite un’ iniezione di liquidità dei bondholder senza precedenti, un’operazione che diventa unica nel suo genere e testimonia la quantità di liquidità apparentemente presente sul mercato, a disposizione per investimenti.
E di questo parlerà in un post, nelle prossime ore.

Ma andiamo al dunque. Le certezze sono legate al grafico, quello dello SP 500, anche perché se andiamo a vedere l’ETF SPY SPDR, le cose sono un po’ più complicate, ma andiamo per gradi.

Grafico SP 500 daily

La serie di candele bianche non si interrompe e a seguito della doji di venerdì, il mercato ci crede e continua a salire.

Close a 951, ovvero sopra a 944 ma sotto a 956 che rappresentano il massimo intraday toccato a maggio.
Il Macd gira al rialzo. C’è quindi spazio per una salita almeno fino a quota 1000. Dico almeno perché a quel punto occorrerà fare il punto della situazione. Infatti lo scenario potrebbe essere molto diverso.
Potenziale a-b-c che potrebbe anche andare ben oltre l’area 1000, ma è presto per parlarne. Quindi fin qui tutto chiaro. Ora però voglio cacciarvi nella testa un dubbio amletico…

Grafico ETF SPDR SPY

Come ben sapete, lo SPY è più che un semplice ETF. Macina volumi impressionanti inizia ad essere considerato lui il vero benchmark, in quanto realmente trattato e tradato.
Ora, guardiamo il grafico e cosa notiamo? Che ci sono delle “stranezze”.

Stranezza nr. 1: i volumi. Certo, fase estiva, ma stanno progressivamente scemando. Anche ieri, giornata di rottura, manca la convinzione. Però…notate bene…
Stranezza nr. 2: qui di rottura non se ne parla. Infatti il close è stato esattamente pari ai close massimi di maggio.

Conclusioni: ok, ci sta il long sullo Spoore, ma badate bene, la situazione è assolutamente da monitorare, non mi piace per nulla. Il mercato ha sempre ragione, ma il mercato , di per sé, non mi sembra convinto. Indi per cui, proteggersi e nel dubbio chiudere o addirittura evitare di operare. Il mercato ci offrirà in futuro migliaia di altre possibilità di trading, sicuramente più limpide di questa.

Intermarket intraday

Altro motivo che mi mette qualche dubbio. Intermarket intraday uguale a caos completo….

Dati macro del giorno

Nulla di particolare in vista per oggi…

STAY TUNED!

*PERIODO*	*Arco* *Temporale*	*Rating*	*TARGET*	*COMMENTO*
BREVE	1-3 settim.	BUY	1015	@ rottura 944
MEDIO	1-3 mesi	BUY	1015-1049-1150	sfruttare il rally con SL
LUNGO	1-3 anni	SELL	666	stop & reverse @ 1049