Opzioni di option trading

Scritto il alle 16:23 da gremlin

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Scadenza (Expiry), decadimento temporale (time Decay) e volatilità implicita (implied Volatility) sono tre caratteristiche intrinseche alle opzioni (EDV) su cui deve basarsi il proprio modello di trading strategico.

Cerco di essere più chiaro: se dal punto A voglio raggiungere il punto B e scopro che ho tre vie possibili, cioè il percorso E o D o V, prima di mettermi in marcia devo decidere quale via percorrere. Questa decisione può essere presa in modi diversi:
– consapevolemente, ovvero conosco bene i tre percorsi (teoria + esperienza) e i loro vantaggi e svantaggi (es. rapporto rischio/rendimento e molto altro)
– con scarsa consapevolezza, per cui scelgo ancora secondo logica ma ignorando degli elementi che, conoscendoli, mi avrebbero fatto prendere una decisione diversa; la scarsa consapevolezza si spinge fino ad ignorare l’esistenza di percorsi alternativi
– emotivamente (o con monetina…)
Supponiamo ora di essere un inesperto che vuole conoscere per valutare e poi, forse, per provare a tradare. Che fa? ascolta e legge gli esperti. Nove volte su dieci inizia col beccarsi definizioni in inglese, formule matematiche in greco e una terminologia da massoneria (es. strip & strap, moneyness, delta neutral, …). Poi scopre che se il suo acquisto a scadenza è autovdemoni (out of the money, OTM) ha perso tutto e se anche è indemonei (in the money, ITM) puo ancora perderci qualcosa (già perchè devi sempre sapere qual’è il brechiven – break even, punto di pareggio) eccetera eccetera. In sintesi: frustrazione e un calcio alle opzioni.

Gremlin Open House
Se invece qualcuno volesse tentare di apprendere le opzioni in modo poco convenzionale iniziando a guardare i prezzi di oggi stampati sull’option board che si dipanano in una lunga chain (è chiaro che sto usando questi termini per scimmiottare gli esperti?) e da qui far partire una chiacchierata con me per conoscere i percorsi alternativi EDV con cui fare trading di base, si appunti queste date:


INCONTRI COMPLETI:
venerdì 19 novembre dalle 14.30 in poi
venerdì 17 dicembre stesso orario


NUOVO INCONTRO:
venerdì 3 dicembre dalle 14.30 in poi

non deve far altro che scrivere a: gremlin53820@hotmail.it
e poi ci si vede nel mio ufficio di Milano, massimo sei persone. E’ un incontro totalmente amichevole, aperto a tutti i curiosi che leggono e quindi non è riservato solo agli utenti registrati. I dettagli della cosa li do per mail.
Questi sono gli argomenti degli incontri che verranno discussi rigorosamente in ordine sparso:
– mi sono rotto i neuroni di sperare di guadagnare solo quando sale l’azionario
– mi piacerebbe guadagnare anche quando c’è lateralità
– vorrei che il mio nemico non fosse il mercato (perchè non posso costringerlo ad andare nella direzione che voglio) ma “io stesso” (su di me posso tentare dei cambiamenti di conoscenza, mentalità e comportamentali)
– cosa c’entrano le opzioni con quanto sopra
Soddisfatti o non rimborsati perchè l’entrata è libera e sono pure vietate le (improbabili) donazioni, repetita juvant.
Se poi qualcuno proprio insistesse col voler offrire una pizza sarebbe mia maleducazione rifiutare…
Vi aspetto poco numerosi perchè dovreste aver intuito che ho solo sei sedie.

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20 commenti Commenta
mattacchiuz
Scritto il 14 ottobre 2010 at 17:52

sensei!

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 18:00

mattacchiuz,

:?:

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 18:01

mi sa che la prima giornata è già chiusa…

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sleep2000
Scritto il 14 ottobre 2010 at 18:13

Per favore, per noi comuni mortali che non possiamo venire fisicamente si potrebbe avere un documento video o alme3no un file audio della giornata?
prometto di inviare pizza a domicilio con corriere espresso :)
la prima parte dell’articolo descrive perfettamente quello che mi è accaduto in questi giorni…
due giorni fa quando c’è stato una forte calo del dj stoxx50 mi son messo in vendita di call, ho tentato anche di vendere una put, ma non ho trovato acquirenti. il giorno a seguire forte rialzo, morale della favola, se mi fossi fatto i fatti miei oggi starei +210%, invece oggi sto a -280%… si in negativo per le call vendute.
PLEASE HELP!!!!

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vichingo
Scritto il 14 ottobre 2010 at 18:16

Fosse più vicino ci verrei volentieri.

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:29

sleep2000@finanza,

eh no carissimo, io sono di animo gentile e non è corretto da parte tua farmi sentire in colpa… :mrgreen:

non prometto niente ma ci penso seriamente, tu intanto resta sintonizzato e intervieni più spesso!

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:31

vichingo,

prima o poi un’occasione per incontrarci la dobbiamo trovare… :(

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laico
Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:42

Ciao gremlin, seguo da diverso tempo il blog, ma purtroppo a causa di impegni lavorativi scrivo molto poco ultimamente…
Ho incominciato ad interessarmi seriamente alle opzioni da circa 1 anno, ad oggi sto esclusivamente cercando di “testare” in via simulativa le conoscenze accumulate, tuttavia mi piacerebbe molto poter condividere con un esperto del settore (che ha sicuramente molta più esperienza e conoscenza di me) gli aspetti fondamentali di questo strumento estremamente dinamico.
Sicuramente non riuscirò a venire il 19 Nov. (…sto per diventare papà :D ) ma per Dicembre potrei venire…posti permettendo.

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:47

laico,

c’è posta per te

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gremlin
Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:49

CHIUSO PER CENA
torno a casa e fino a domani non guardo più la posta

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Scritto il 14 ottobre 2010 at 19:55

E io invece sono appena rientrato…
Buonasera a tutttiiiiiiiiiii

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sleep2000
Scritto il 14 ottobre 2010 at 21:45

Grazie Gremlin sei veramente gentile,
io sono sempre qui a leggere tutti gli articoli e a imparare il più possibile. Cmq questa batosta che ho preso (..e fino a domani tutte è possibile, se c’è un movimento del 2-3% entro le 12:00 cmq monetizzo :), ma so che le probabilità non sono dalla mia), mi ha permesso di osservare un punto debole del sistema, mi piacerebbe parlarne in privato. a presto, ciao

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Salutony
Scritto il 14 ottobre 2010 at 23:55

Mi associo a Sleep2000: anche io sono un povero mortale a circa 400Km da te.. :-(

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mattacchiuz
Scritto il 15 ottobre 2010 at 00:48

il corso è gratuito, le iscrizioni invece costano 50 euri ( in oro ) e le raccolgo io… passo col cappello e voi dovete infilarci il doblone! :-)

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tikalmat
Scritto il 15 ottobre 2010 at 01:31

se c’è un angolo vengo molto volentieri, anche a dicembre, sempre che sia crollato tutto prima…hahaha;)

scherzi a parte sono davvero curioso, mi son scaricato parecchio materiale tempo addietro riguardo le opzioni, e mi sembra di aver capito che sono molto più raffinate dei covered warrant.

in proposito ho parecchie domande anche sui cw, ma non volgio andare fuori tema e se mai parteciperò ascolterò cercando di essere una spugna.
credo cmq di aver capito abbastanza bene come funzionino e certe volte mi sembra siano usati dalle banche in modo alquanto truffaldino, poichè p ho visto questi sturmenti variare di prezzo in modo repentino, senza mai riuscire a venderli anche se inserivo un prezzo migliore di vendita, facendomi pure lo sbattimento di far allargare la banda del prezzo chiamando la banca

non avendo parecchio denaro da buttare, e per fare pratica mi son cimentato con qualche cw low price, ma mi sto rendendo conto che quelli “buoni ” son quelli che hanno un valore abbastanza elevato, quindi scadenza distante e volumi di scambio abbastanza alti, altrimenti finisce che non riesci a sbarazzarti della sola che possiedi e ti va bene solo se sei oltre il breakeven alla scadenza

ho studiato un po le opzioni e mi piacerebbe capire meglio quali strumenti utilizzare per acquistarle, previa istruzione di un maestro:)

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gremlin
Scritto il 15 ottobre 2010 at 11:46

AGGIORNAMENTO

ho inserito un terzo ed ultimo incontro per quest’anno:

VENERDI’ 3 DICEMBRE dalle 14.30 in poi

gli altri due sono completi, c’è gente che si porta la sedia da casa…

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Scritto il 15 ottobre 2010 at 11:48

Apperò, che businesssman! :P

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gremlin
Scritto il 15 ottobre 2010 at 11:53

Dream Theater,

ueh, mica per niente ho studiato alla Gremlin High School of Business & Option Communications…

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vincent vega
Scritto il 15 ottobre 2010 at 12:41

gremlin: AGGIORNAMENTOho inserito un terzo ed ultimo incontro per quest’anno:VENERDI’ 3 DICEMBRE dalle 14.30 in poigli altri due sono completi, c’è gente che si porta la sedia da casa…  

mail inviata per dicembre :mrgreen:
Attendo tue news, ciao e grazie

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vincent vega
Scritto il 15 ottobre 2010 at 14:56

conferma ricevuta, grazie Gremlin

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