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Mercati & Mercanti – istant outlook
Scritto il 25 Febbraio 2011 alle 10:19 da
USD
Il dollaro risulta debolmente venduto e il suo indice si trova sui minimi di medio periodo; la discesa sotto 76 riporterà il cambio con euro sopra 1,40 con primo target il top del 4 novembre.
Al momento questa debolezza è da mettersi in relazione alle tensioni sul petrolio; il progressivo calo dei CDS euro e le attese di un rialzo di 0,25 pt dei tassi di riferimento Euro, Cad, Aud e UK fanno il resto.
Energia
Prese di beneficio su oil in attesa di nuovi misfatti; il gas continua a dare soddisfazione ai ribassisti e non capisco proprio la gente che compra etc, è evidente che non hanno mai letto quanto scritto dal desaparecido Dream e nemmeno si fanno intimorire dalla curva dei prezzi di medio lungo.
Agricoli
Vistosi cali su diverse materie prime, segno tangibile di take profit ribaltati su oil e altri asset rifugio; dimostrazione che si tratta di bolla, cinica e immorale.
Preziosi
Platino e palladio, a forte impatto industriale, si sono sgonfiati rapidamente e più del rame. L’argento di carta, dopo l’impennata dei giorni scorsi, è stato prontamente monetizzato; simile comportamento per l’oro ma meno appariscente. GLD si sta trascinando da ottobre in un laterale 1320/1430 circa, da shortare con stop 1440 in ottica di short term trading. SILVER è un cavallo scalpitante, meglio non fare scalping con etc.
Azionario
Il Mib ha dato un bellissimo segno di forza rimbalzando a 21650 che per me è inflection point di breve, resta comunque un indice senza spina dorsale, buono per lo scalper.
SP500 o supera con convinzione 1311 e poi 1344 abbastanza rapidamente oppure congestione in attesa di nuovi eventi che al 51% dovrebbero proiettarlo verso sud.
Il Dax è alle prese col superamento del 78,6% fibo di lungo periodo e archivia questa settimana con un poderoso colpo d’ariete rinculato, sul grafico settimanale resta una forza della natura col top 2007 che ormai si vede ad occhio nudo (manca il 9%).
Bond
Bund tedesco e TNote sono gli asset che non devono mai mancare nel bagaglio dell’osservatore di borsa, sono degli anticipatori impareggiabili, guardatevi i grafici e confrontateli con l’equity. Al momento risultano ancora beni rifugio per eccellenza tant’è che hanno sacrificato sull’altare dell’avversione al rischio qualche decimale di rendimento nelle ultime due settimane. Lo spread resta favorevole per euro. La correlazione inversa fra equity e bond è molto stretta.
49 commenti Commenta
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 10:46
perchè le uniche montagne che ci sono, sono fatte di carta…
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 10:49
il gas continua a dare soddisfazione ai ribassisti e non capisco proprio la gente che compra etc, è evidente che non hanno mai letto quanto scritto dal desaparecido Dream e nemmeno si fanno intimorire dalla curva dei prezzi di medio lungo.
Ehhh… portate pazienza ma per me è un momentaccio… Cmq… sull’ETC sul gas non dico più nulla, ho esaurito le parole! 🙂 Appena posso vedo di farmi vivo…
daino
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:15
Ho capito che non fanno che ripeterlo un giorno si e l’altro pure e quindi alla fine mi stanno convincendo, ma con la situazione economica che Dream ci ha fatto vedere nel grafico di trends, con la crescita europea che sta perdendo forza, come si fa a dare per scontato che la BCE alzerà i tassi? Eppure è vero che tutte le banche sono conviente di questo, al punto tale che sorge il sospetto che siano state avvertite dalla bce di prepararsi……mah, io resto convinto che sia solo un modo per scoraggiare una speculazione ribassista sull’euro
smartinvestor
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:19
Semplice, sintetico, chiaro ed utile..:)
In questa settimana rimbalzino (velleitario?) dei Bond. Il trend rimane discendente dai massimi.
Attenzione al supporto dinamico su grafico settimanale del Treasury 10-y, appena testato.
Silver su nuovi massimi – BUY?
gremlin
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:23
“…chiamala se vuoi … delinquenza finanziariaaaa” (sull’aria di Emozioni, by Lucio)
gremlin
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:27
🙂
Silver su nuovi massimi – BUY?
meglio su rottura del top, e dagli il tempo di prendere profitto ai big, no? 
paktrade
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:41
Anche perchè nuovi massimi proprio non sembra, siamo sotto il top di un po’…
paktrade
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 11:50
Volevo però chiedere a qualcuno bravo: siccome gli etc su borsa italiana sono denominati in dollari, ci si prende anche quel rischio… Esiste “roba” che in qualche modo nnon risenta del rischio di cambio? Ho visto gli hedged, ma non li ho capiti, e poi i costi saranno maggiori, giusto? Quindi parte del rendimento se lo magnano loro.. Boh!
Grassie!
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:16
comunque è allucinante pensare come dall’iran al marocco quasi mezzo miliardo di persone rischiano le guerre civili, e di fatto i mercati internazionali se ne fregano di brutto, senza contare che pure la grecia è in fiamme, e che da domani forse lo sarà anche l’irlanda…
i piani quinquennali di bernanke sputtaneranno il mondo intero!
50 cent
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:23
Secondo voi la correzione è finita oppure è in pausa?
Lo chiedo perchè a me sembra tronca e in ogni caso non mi sembra che i problemi internazionali siano risolti.
Voi cosa ne pensate?
50
daino
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:29
io penso che, tanto per ragionare, come il buon vecchio elliot ci insegna, le correzioni “importanti” si sviluppano in tre onde; quindi per me lo scenario più probabile è un’ulteriore affondo ribassista dopo questa b di rimbalzo
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:30
i problemi internazionali sono solo appena iniziati, altro che risolti…
sintonizzati su aljazeera, così vedi come da teheran a a tripoli passando per l’egitto, il baherein, la grecia sono tutti in piazza 🙂
parliamoci chiaro, il mercato sta andando su solo perchè ste caxxo di banche ormai non sanno nemmeno più dove buttare tutta la quantità di denaro che hanno ricevuto dai banchieri centrali!
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:32
@ Paktrade:
voelvo risponderti io, poi però quando chiedevi il parere di uno bravo, allora ho preferito lasciare spazio ad altri…
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:40
Mattacchiuz …..come al solito bravissimo……” Con Mamma FED si viaggio sul sicuro….sul breve………. “………..quindi finche’ il sostegno dura…..restare long……anzi ultra-long……dove lo troviamo piu’ un mercato…..con una polizza assicurativa del genere ?
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 12:53
al massimo, se dovesse scendere, un qualche problema tecnico impedirebbe la contrattazione…
hironibiki
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 13:34
Prossima rivolta: Zimbabwe
Leggevo”Dallo Zimbabwe intanto arriva la notizia che il dittatorere Robert Mugabe avrebbe inviato dei combattenti per dare man forte al colonnello Gheddafi.”
Non mi stupirei che dopo o durante la rivolta libica anche lo Zimbabwe decidesse di insorgere.
Mi sembra che anche li siano alla fame più totale
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 13:45
vedrai se per prendere tripoli il conflitto si accentua ancora di più, diventando una vera e propia guerra civile, con conseguente rialzo del petrolio, la tua polizza non sarà più garantita.
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 13:54
no li sono ricchissimi, basta dare un’occhiata al mercato azionario…
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 14:58
come ricorda Francesco Caruso nel suo Blog ” il terzo anno del ciclo presidenziale USA è l’anno d’oro, nel secondo dopoguerra è sempre stato positivo per la borsa USA “.
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:08
Sempre Francesco Caruso afferma : ” la struttura del trend degli asset reali, borse e commodities è piu’ che solida , ed è aiutata ed avvalorata dal comportamento dei BOND, i quali non hanno nessun potenziale rialzista e, rimbalzi tecnici a parte, HANNO UNA LUNGA STRADA DA FARE PRIMA DI TORNARE A QUOTAZIONI DI REALE CONVENIENZA “………Più chiaro di così……..” MERCATO con fortissimo DNA pre-inflattivo “.
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:10
Ma finiamola si spararle , nel 2002 tezo anno di bush l’sp 500 fece un bel -16% con i dividendi il peggior anno del triennio 2000/2002.
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:13
Scusa io ho una mia formazione professionale fatta di anni di gavetta, e non mi baso su quanto scritto su di un blog per prendere posizioni, ci vuole del coraggio a sostenere quello che afferma tale caruso, in un mercato dove l’equity è dopato dalla fed, vedasi oggi il mitico dato del pil 2,8 da 3,7 inizialmente previsto.
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:13
il 2002 è il secondo anno non il terzo !!!!…..non facciamo i furbi .
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:15
il mio ultimo commento non è rivolto a me stesso ma a te.
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:16
Lukas,
no è il terzo visto che il presidente viene eletto a fine anno, verso i primi di novembre
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:19
Sono un fesso hai ragione è il secondo, comunque non cambia i concetti espressi.
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:19
Che vuoi dire che io assumo posizioni ….sulla base delle affermazioni di Caruso ?…….Insinuazione del tutto priva di fondamenta !!!
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:31
E’ falso il grafico che ho allegato ?……quello allegato da Te invece è vero….o forse sacro ?…..attento….. sai la presunzione è una brutta bestia…..da domare !!!
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:36
Non ha senso discutere, siamo su due rive opposte dei mercati tu sulla riva dell’equity e io su quella del bond, ognuno dei due difende la sua posizione, non puoi tifare contemporaneamente torino e juventus insieme, bene le nostre vedute sono così estreme.
8)
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:42
io sono sulla riva interista…..e poi se non bastasse torinista !!!
paktrade
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:44
Vabbè, allora… Se non mi aiuti neanche tu a capirci qualcosa… E’ finita!
Ma lo zio Ben si è iscritto al blog? 😆
battista
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:46
bergasim: Lukas, Be allora, non allegare grafici di visionari
ciao ,
conoscendolo , non lo definirei proprio visionario
prova a dargli un ‘ occhiata anche tu …
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:48
Zio Ben…..è il nostro babbo natale del 2009-2010….e speriamo del 2011, se si iscrive è il benvenuto !!!
bergasim
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 15:48
Il punto è una altro, ma oggi non il tempo per spiegare, vado a casa ogni tanto anche io stacco al spina, buon week a tutti.
vichingo
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 18:13
Tutta la mia solidarietà ai pastori sardi che hanno manifestato oggi davanti a piazza affari…………………………. 8)
Lukas
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 19:35
MILANO (Finanza.com) – Oggi la Federal Reserve di New York ha acquistato Treasury per 7,24 mld di dollari, portando il totale dal´inizio del Quantitative Easing 2 a 442 mld di dollari
Tranquilli……..ci pensa mamma FED !!!……..E gli indici risalgono come per magia…….ditemi Voi se questa non è una polizza per i longhisti……?
mattacchiuz
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 20:36
cmq devono leggere il blog, perchè proprio oggi che gremlin ha detto “niente gas”, sti quisi sono scatenati!! 🙂
Scritto il 25 Febbraio 2011 at 20:55
paktrade: Volevo però chiedere a qualcuno bravo: siccome gli etc su borsa italiana sono denominati in dollari, ci si prende anche quel rischio… Esiste “roba” che in qualche modo nnon risenta del rischio di cambio? Ho visto gli hedged, ma non li ho capiti, e poi i costi saranno maggiori, giusto? Quindi parte del rendimento se lo magnano loro.. Boh!
Grassie!
Hai praticamente detto tutto tu! Quindi condivido. “roba” che non sia gli hedged non esiste, nel senso che se vuoi la copertura te la puoi fare da solo ma poi bisogna gestirla e…i costi possono essere ben più proibitivi, non credi?
🙂
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nell’attesa delle elezioni irlandese, che spero si concretizzeranno con un “andate al diavolo banchieri e burocrati” e nell’attesa che la borsa londinese torni agli scambi, il pil inglese è stato rivisto a ribasso dal -0.5% al -0.6%. che non è proprio un bel dato considerando che siamo in ripresa.
la revisione è da imputare al fatto che nell’ultima settimana del quarto trimestre, si sono resi conto che ha nevicato più di quanto si pensasse fino alla prima lettura… chiaro?