Borse e SP 500: strategia ed operatività

Scritto il alle 14:41 da Danilo DT

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Correzione in arrivo. Ma per quanto? Potenzialmente lo spazio per uno storno è notevole, ma come dice correttamente l’amico estremosud, gli analisti non ci prendono mai. Io personalmente correggerei l’analisi di estremosud, dicendo che una cosa è il timing dell’operativita (la pratica) ed una cosa è l’analisi macroeconomica (la teoria).
Come ben sapete, io utilizzo entrambi, cercando di costruire un mix che possa essere operativo e valido.
Lasciando da parte l’analisi macroeconomica, che potete tranquillamente leggervi cliccando sulla categoria (Macroeconomia) dedicata, andiamo a vedere lo scenario tecnico. Credo ne valga proprio la pena.

 

Grafico SP 500: presto per dire correzione

grafico-spoore-sp-500

Il grafico qui sopra è esplicito (come già anticipato da estremosud in un commento). Il canale rialzista viola è tutt’ora intatto e il trend quindi continua ad essere rialzista. Certo, la long black candle di ieri non è certo bene augurante. Inoltre è evidente la rottura della MM 21 giorni.

Ma attenzione.

Il livello chiave è fin troppo visibile. Se notate abbiamo un eccezionale triplo incrocio:

1) media mobile a 55 giorni
2) trendline (supporto dinamico)
3) area 38.2% di Fibonacci

Area 1014. Una tripla barriera che ci farà capire se la tendenza continuerà ad essere rialzista oppure no.
Alla violazione della stessa, cambia lo scenario. I volumi sono in aumento e gli indicatori negativi. Tutto fa pensare ad un test molto importante e determinante per il medio periodo.

PERIODO

 

Arco Temporale

Rating

TARGET

COMMENTO
BREVE 1-3 settim. LONG 1119-1150 Stop & Reverse@ rottura 1014
MEDIO 1-3 mesi LONG 1049-1150-1222 sfruttare il rally con SL-SP
LUNGO 1-3 anni HOLD 666 stop & reverse @ TL

DJ Transportation: se la storia insegna…

Ma attenzione, vi faccio un piccolo cadeau.
In ambito intermarket una delle vecchie nozioni storiche, presenti sui testi sacri di Murphy e Pring, è la funzione “anticipatrice” dell’indice DJ Transportation Average rispetto al buon vecchio Dow Jones Industrial Average.
Quindi, in linea di massima, l’indice dei trasporti anticipa nelle tendenza quello industriale.
Facciamo molta attenzione a quanto sta accadendo.

 

DJTA: grafico

djta-grafico

Come vedete anche l’indice DJTA è all’interno del canale, ma è già sul supporto del canale rialzista. E quindi è già in fase di test. Momento cruciale, in quanto un’eventuale rottura ribassista sarebbe propedeutica ad una successiva rottura anche dell’indice industriale.

 

DJIA vs DJTA

djia-vs-djta

Ora guardate questo grafico sovrapposto con, sotto, il rapporto tra i due.
Qui il segnale e chiaro.
Quindi all’erta.

 

STRATEGIA

 

Operativamente credo che la tabella prima esposta dica tutto.

 

Stay TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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