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SAIPEM pac/2
Scritto il 21 Ottobre 2011 alle 12:41 da
Per ora funziona. Il 4 ottobre ho iniziato un piano di accumulo su Saipem che trovate qui.
Siccome siamo investitori, non abbiamo premura: delle 5 tranche previste d’acquisto finora ne abbiamo sparata una sola a 24 e ora ci troviamo col +25% contro una resistenza significativa.
Siccome siamo investitori moderni, cioè disincantati, cioè TRADER DI POSIZIONE, e come trader SEGUIAMO DELLE REGOLE, e quindi come trader NON CI INNAMORIAMO di un titolo ma semplicemente lo MUNGIAMO oppure lo MOLLIAMO, ecco che è tornato il momento di prendere una decisione ma prima date un occhio al grafico:
Il grafico dice tutto, dove siamo e cosa fare.
Resta inteso che se compriamo la seconda tranche del pac intorno a 31.5 e poi scatta la trappola (storna subito con coro di pernacchie) a 29 si liquida tutto.
Chiarisco il concetto: sotto 29 si liquida tutto l’investimento, prima e seconda tranche, e ci si gode il guadagno che sarà rimasto.
Resta pure inteso che se la resistenza in area 30.5 resiste e poi storna, a 29 si liquida sempre tutto, cioè la prima tranche e ci si gode sempre un guadagno del +21%.
E se si li quida tutto si continuerà ancora a fare il PAC? ma certo, il pac dura una vita, dobbiamo essere investitori pazienti e accorti, anche un po’ avvoltoi, e aspettare il momento buono per rientrare. Non si compra mai quando un titolo scende. Lo si compra solo quande sale dopo una fase d’accumulo (ho detto dopo, non ‘durante’).
Metafisica del trading
1. Il trading si fa con delle regole, le scommesse no. Chiaritevi bene prima di mettere soldi sull’azionario: se avete regole avete un futuro di discrete soddisfazioni, se non altro perchè tenete saldamente sotto controllo il vostro investimento; se non avete regole pagherete il prezzo per partecipare al Gioco della Borsa e se perderete tutto consolatevi pensando che avete pagato pegno per godere dell’ebbrezza di sedervi al tavolo degli squali.
2. Ma quali regole? troppe da elencare qui, leggete tutti i siti e forum che potete e le scoprirete ma sappiate che queste sono le regole degli altri: con un po’ di impegno ed esperienza le metabolizzerete e ne sceglierete solo alcune, adattandole alla vostra situazione personale; se ci prendete gusto riuscirete a darvi anche regole nuove ad personam.
3. Le regole vanno rispettate; il trader non solo si dà delle regole ma le segue anche, quindi AUTODISCIPLINA
Prima regola da rispettare: se va a 29 si vende TUTTO In gergo questo è trailing stop.
.
E se poi si mette a salire subito dopo la vendita? (e sì, il mercato vi cura e vi fa i tranelli, ce l’ha su proprio con voi…) e se continua a salire? (sempre con un coro di pernacchie dedicate a voi)
Occorre solo osservate la regola con disciplina, quindi aspettate 31.5, e comprate solo per il 20% del capitale che avevate destinato a questo investimento, come fosse la prima tranche, si riparte cioè da zero ma con circa il +20% di guadagno in tasca che avete realizzato sul primo acquisto.
Ovviamente 29 resta sempre stop loss, se il titolo ci tradisce, non potendolo ammazzare per adulterio, lo si molla.
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25 commenti Commenta
m75035
Scritto il 21 Ottobre 2011 at 15:45
in un’ottica da cassettista è sbagliato in caso di crollo vendere put sulle varie JNJ.N KFT.N KO.N PG.N etc etc
gremlin
Scritto il 21 Ottobre 2011 at 15:53
a prescindere che se non sei innamoratao di un titolo lo molli su stop loss, ma come potrei proteggermi in caso di crollo VENDENDO put?
semmai le put le compro e le finanzio con la vendita di call sul titolo (e magari anche qualche put sull’indice previa valutazione del contesto)
la vendita solo di call – che andrebbe sempre fatta quando hai il sottostante – ti lima la perdita ma non protegge
vichingo
Scritto il 21 Ottobre 2011 at 15:54
Come sapete ho fatto il mio pac su ENI, ma la mia strategia è opposta, esce dagli schemi del trading di posizione e cioè, confidando in una robusta analisi dei fondamentali compro il titolo sulla debolezza, cioè quando scende senza innamorarmi perché le corna sono in agguato. Perdere tutto con Eni a 15,5 mi sembra un po’ esagerato, ho incassato il dividendo e ora comincio ad essere in gain. Il mio arco temporale sono due anni nei quali venderò il titolo solo se raggiungerà i 18 euro o giù di lì…………….in questo modo si diventa meno nevrastenici e male che vada si mangia con le cedole semestrali. 8)
m75035
Scritto il 21 Ottobre 2011 at 15:58
più che innamorami vedo che in questo periodo ci sono delle stocks che hanno resistito ad ogni tipo di bordata speculativa. non dico che sono dei BOT ma non mi sembra che siamo molto lontani
gremlin
Scritto il 21 Ottobre 2011 at 16:03
se hanno resistito vuol dire che hanno formato un supporto solido: sotto questo supporto andrebbero comunque vendute,
ma se tu fossi in gain e la discesa sul supporto ti annullasse il gain allora devi vendere prima,
meglio pentirsi con un piccolo guadagno CERTO in tasca piuttosto che pentirsi per un guadagno teorico che si è trasformato in una forte perdita
gremlin
Scritto il 25 Ottobre 2011 at 09:34
ieri acquistata seconda tranche a 31.54
la prima è stata acquistata a 24.78
resterebbero altre tre tranche da investire (60%)
ATTENZIONE sposto lo stop più in alto, con livello d’allerta a 30,90 e possibilità di chiusura complessiva intorno a 30, in questo modo l’operazione si chiude in utile
la chiusura a 29 come scritto nel post avrebbe fatto chiudere in pareggio
qualora scattasse lo stop, in caso di ribasso si resta fuori mentre in caso di rialzo si ricompra (prima tranche al 20%) sopra 31
nigroant
Scritto il 26 Ottobre 2011 at 13:39
Complimenti per l’articolo è veramente una lezione di “vita”! Scherzi a parte, ho provato a seguire i tuoi consigli, ma adesso che mi pare che saipem abbia superato bene i 31,5 (è arrivata anche oltre 32) che si fa? a quando l’acquisto della terza tranche?
gremlin
Scritto il 26 Ottobre 2011 at 14:16
🙂
che si fa? si aspetta di guadagnare un po’ di più… 
nel trading di posizione la fretta non esiste
se invece vuoi fare trading stretto allora puoi chiudere tutto anche ora in buon guadagno
in realtà non vedo tori scalpitanti a breve per cui probabile che dovremo chiudere presto almeno la prima tranche
se invece si continuasse a salire si potrebbe comprare ancora a 32.5 ma alzando lo stop e facendo grande attenzione sopra 33.5 dove magari scopriremo che l’area 34 è invalicabile, e allora si chiude tutto e si aspetta che la correzione termini
terna sta venendo su con un’onda impulsiva ben interpretabile in chiave elliottiana e quindi ritengo molto probabile una discreta correzione a breve
comunque ne riparliamo
paolo41
Scritto il 26 Ottobre 2011 at 14:19
….sai com’è, oggi il 50% l’ho portato a casa….. entra, guadagna e pentiti!!!!!!
..ho chiuso anche lo short sul bund con risultati insignificanti…..
..non sono molto ottimista su quanto emergerà in giornata dalla riunione dei capi europei…
gremlin
Scritto il 26 Ottobre 2011 at 14:26
quando guadagni mai pentirti, devi invece brindare
e se il mercato continua a salire rientra long, ma mai a casaccio
definisci sempre i punti d’entrata e d’uscita avvalendoti di qualsiasi tecnica di interpretazione dei grafici, una vale l’altra, ma mai a casaccio
shortare il bund come scalper o trader veloce va benissimo, ma shortarlo solo perchè è ‘molto alto’ è sbagliato, per fare trading sul bund di medio respiro devi guardare principalmente i rendimenti e poi i prezzi, senza mai dimenticare che è l’asset rifugio di ‘prima istanza’
gremlin
Scritto il 27 Ottobre 2011 at 10:55
oggi aperto in gap up sull’entusiasmo europeo con max ad ora di 32.7
decido di NON comprare (terza tranche) su questo rialzo, se sale ancora lascio correre, quindi resto investito solo col 40%
solo nel caso ci fosse arretramento e consolidamento in area 31.0/31.5 su rottura rialzista della congestione ci metterò la terza tranche
invece l’eventuale rottura ribassista la valuterò al momento opportuno, per ora è importante darsi un LIVELLO D’ALLERTA che ribadisco: 30.90
gremlin
Scritto il 2 Novembre 2011 at 11:02
perfect, non c’è stato motivo di metterci la terza tranche e adesso
BISOGNA RISPETTARE LE REGOLE
è scattata l’allerta, il titolo è debole, l’aria che tira è pesante e l’idea delle prossime dimissioni di Pandreu apre scenari inquietanti, devo rispettare la regola che dice: liquida tutto a 30, ottengo un utile minimo ma voglio uscire dai long di medio periodo perchè la situazione greca condizionaerà pesantemente sia il medio che il lungo periodo
è stato un cigno nero l’annuncio del referendum, non può essere ignorato, occorre essere decisi soprattutto quando puoi liquidare tutto senza regalare al mercato neanche un quattrino,
quindi
posizione chiusa a 30 ed ecco il payoff:
– prezzo medio di carico delle due tranche: 28.16
– guadagno: 30 – 28,16 = 1,84/azione x 200 = 368€ totali (+6,5%)
adesso sto alla finestra, raccolgo idee e poi deciderò SE e QUANDO rientrare
gremlin
Scritto il 15 Novembre 2011 at 12:58
grande Saipem, ha retto alla grandissima e ora si trova in fase lateral rialzista
COMPRATO UNA TRANCHE (100 az.) a 31,59
la tengo fino a 27,5 e se questo livello tiene ne comprerò almeno altre due, se non tiene se ne riparla
se invece torna subito a salire si compra a 32.8 o 33.5 e poi a 35, anche di questo se ne riparla
gremlin
Scritto il 21 Novembre 2011 at 14:48
da monitorare
vediamo se crea base accumulo in area 29 e allora ci potrebbe stare seconda tranche
gremlin
Scritto il 22 Novembre 2011 at 17:23
avevo scritto “la tengo fino a 27,5 e se questo livello tiene ne comprerò almeno altre due”
d’altra parte è un pac puro è semplice e ho ancora 4 tranche da investire
gremlin
Scritto il 5 Dicembre 2011 at 16:20
sono un disgraziato, non ho seguito a sufficenza il titolo e mi sono fatto scappare un paio di long a 30.5 e 32
anche questa mattina era segnale d’acquisto ma ora siamo troppo vicini al top di ottobre
compro solo da 34,5 in su oppure se ritraccia a 31.5
gremlin
Scritto il 8 Dicembre 2011 at 13:10
mattia06: ahiahai
DOPPIO MASSIMO DI BREVE ieri e il 28/10
confermo nuovo long sopra il top
se scende e si ferma magari si ocmpra anche lì, dipende dove e per quanto si ferma
gremlin
Scritto il 9 Dicembre 2011 at 10:33
Visto il rimbalzo netto sull’area pivot di 31,5 comprata 1 tranche (la seconda) appena sopra la chiusura di ieri a 31,95
Al momento siamo long di 200 az al pmc di: (31,95+31,59):2=31,77
probabile che entro fine anno venderò 1 call otm marzo, vorrei incassare almeno 500 euro e in caso di continua salita, usare la tecnica del calendar uptrailing
ricordo che la vendita di call permette di compensare gli eventuali stop loss
1 opzione = 500 az.
maggiori dettagli nel prox post
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Vi dico la mia:
Saipem sopra 31,45
Completato doppio minimo…obiettivo 37,66
Ci starebbe visto RSI, rimbalzo sumedia 200, Hummer…tutto su time frime settimanale!