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SP 500: Stop and Reverse di breve
Scritto il 16 Luglio 2009 alle 09:56 da
Daily briefing: SP 500, dati macro, intermarket di breve
A scanso di equivoci, negli ultimi post si è sempre ragionato in un’ottica di breve periodo, e quindi è normale che lo scenario cambi anche rapidamente. Inoltre mi risulta che questo mercato non sia proprio “tranquillo”. La volatilità e la variabilità è all’ordine del giorno.
Detto questo, rapido aggiornamento, questa volta più che dovuto , del nostro benchmark, lo SP 500.
Il movimento di ieri sera è stato guidato come sempre dalle banche USA, ma non solo. Tutto il mercato si è mosso nella speranza e nella fiducia che le cose possano migliorare. In questo post, volutamente dedicato all’analisi tecnica, mi limiterò ad analizzare grafici e tendenza, lasciando da parte i fondamentali.
La prima analisi la dedico all’analisi intermarket, con un grafico sovrapposto un po’ diverso dal solito. Un grafico intermarket con timeframe intraday.
Analisi intermarket intraday
Dal grafico risulta evidente la conferma di quanto detto sino ad ora in ambito intermarket. Inoltre anche nell’intraday 24 ore (uso i contratti future) si nota la perfetta coesione e correlazione tra le parti.
Incollate commodity (WTI) ed equity, dove però è prevista una mini correzione oggi (cerchio verde), incollati dollar index e Tresury bond (qui è il T-Note), cerchio rosa.
Il mercato quindi sembra nel breve convito su quello che fa, almeno secondo l’analisi tecnica.
Grafico SP 500: i motivi dello stop & reverse
Proprio per darvi la massima chiarezza e trasparenza, vi spiego il perché dello STOP & REVERSE sullo S&P 500.
Ricordate che avevo parlato di “muri” nei giorni scorsi. Bene, i muri erano 2.
MURO 1 – Freccia verde: supporto dato da media mobile a 200 giorni + supporto 875.
MURO 2 – Freccia rossa: medie mobili a 21 + 55 giorni, più trendline ribassista.
Mentre il MURO 1 è stato invalicabile, ed ha messo le basi del rimbalzo, il MURO 2 invece è saltato, e siccome era un muro importante, ha fatto scattare subito lo stop sulla posizione di The Trender che era short, anche perché…il trend (il canale blu) è stato violato al rialzo. Inoltre tale violazione compromette la formazione grafica del testa spalle, e quindi un motivo in più per chiudere subito lo short. Infatti poi il mercato è andato su alla grande (lo stop era stato inserito sopra il muro).
Volumi buoni.
Quindi il target ora è flat-rialzista con target, ovviamente a 944.
Tutto chiaro?
Dati macro
Ovviamente gli occhi sono puntati sui dati della disoccupazione.
STAY TUNED!
S&P 500: strategia e operatività
|
PERIODO
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Arco Temporale |
Rating |
TARGET |
COMMENTO |
| BREVE | 1-3 settim. | LONG-FLAT | 944 | trading range 944-875 |
| MEDIO | 1-3 mesi | FLAT | 944-875 | come sopra |
| LUNGO | 1-3 anni | SELL | 666 | stop & reverse @ 1049 |
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