Super Strong Trends: impossibile negare l’evidenza

Spesso e volentieri si parla di trend, di tendenze, di asset allocation e di investimenti. E molto spesso si cade nella rete dell’equivoco in quanto ogni investitore ha una sua ottica di investimento (intraday, weekly, long only…) ed un grado di rischio (trading stretto con stop loss, buy & hold, buy & hope….).
Se guardiamo le ultime sedute, non possiamo negare un mercato “drogato” dalla politica monetaria non convenzionale, un Eurozona, come un USA e anche in UK.
Quindi il trend è sicuramente long. Poi però per il breve periodo si va a vedere meglio ed ecco che… c’è puzza di ipervenduto e ci si potrebbe ritrovare con una correzione.

Ma poi…c’è chi guarda l’economia REALE, quella che viene estrapolata dalla nebbia della finanza e viene analizzata “naked”, senza fronzoli e senza droghe. E’ l’analisi forse più pura e realistica, quella che alla fine risulterà corretta. Ma quando? Ci potrebbero volere settimane, forse mesi, magari anni. Ma i nodi verranno al pettine. Quindi che fare?

Lo ripeto: è tutta una questione di strategie. Ognuno deve innanzitutto capire cosa vuole ottenere, con quale rischi e in che tempo. Quindi è fondamentale avere una strategia.
E un lettore che la strategia ce l’ha eccome, è l’amico John Ludd, che proprio oggi mi manda questa email che vi voglio pubblicare, che spiega il perché della sua strategia. Una strategia che vi spiegherà (se vorrà) nei commenti e che guidata dalla convinzione che….prima di andare meglio, andrà molto peggio.

Eccovi il testo dell’email. Semplice e scarno. Tanti numeri, ma inequivocabili. E se la matematica non è un’opinione…

Il trader è sempre alla ricerca del trend, quando lo trova lo ama, lo coccola, ma sul più bello ZAC quello tradisce, si ferma e persino si inverte. È così difficile identificare il trend perfetto… Tuttavia ci sono trend attivi nella nostra società che sembrerebbero il sogno proibito del trader, perfetti, costanti, senza lacun segno di cedimento. Allora strong buy ? Beh dipende…

Ecco 5 trends che fanno riflettere.

1) Numero di cittadini americani che usufruiscono del programma di Food stamps: un trend di lungo termine tragico, che dovrebbe disturbare non poco le coscienze ma che al contrario viene del tutto ignorato. [Source: USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program]

2007: 26.3 million
2008: 28.2 million
2009: 33.5 million
2010: 40.3 million
2011: 44.7 million

2) Numero di indagini da parte dell’FBI/NICS sulle richieste da parte di privati per ottenere armi da fuoco negli Stati Uniti: otto anni di crescita continua. E la sensazione è che… non abbiamo ancora visto nulla ! [Source: FBI]

2004: 8.69 million
2005: 8.95 million
2006: 10.04 million
2007: 11.18 million
2008: 12.70 million
2009: 14.03 million
2010: 14.41 million
2011: 16.45 million

3) Budget di spesa del governo federale degli Stati Uniti: un trend senza fine di spese fuori controllo. [Source: CBO, OMB]

2000 budget: $1.9 trillion
2001 budget: $2.0 trillion
2002 budget: $2.2 trillion
2003 budget: $2.2 trillion
2004 budget: $2.3 trillion
2005 budget: $2.4 trillion
2006 budget: $2.7 trillion
2007 budget: $2.8 trillion
2008 budget: $2.9 trillion
2009 budget: $3.1 trillion
2010 budget: $3.6 trillion
2011 budget: $3.8 trillion

4) Base monetaria degli Stati Uniti: la moltiplicazione dei pani e dei pesci secondo il Vangelo di Alan & Ben. [Source: St. Louis Fed]

2001: $ 616.7 billion
2002: $ 673.7 billion
2003: $ 719.6 billion
2004: $ 756.8 billion
2005: $ 793.8 billion
2006: $ 825.2 billion
2007: $ 843.5 billion
2008: $ 851.4 billion
2009: $1,730.2 billion
2010: $2,010.1 billion
2011: $2,057.1 billion
2012: $2,647.7 billion

5) Concentrazione di CO2 (biossido di carbonio) nell’atmosfera espressa in ppm. Niente panico OK ? [Source: The Mauna Loa Observatory, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA]

anno –  ppm
1959 315.97
1964 319.62
1969 324.62
1974 330.18
1979 336.78
1984 344.58
1989 353.07
1994 358.82
1999 368.33
2004 377.49
2009 387.38
2010 389.78
2011 391.57

Trend così forti sono il sogno di ognuno,quindi STRONG BUY ok ? Oppure..no?

John Ludd

E voi, che tipo di investitore siete? O meglio…ve lo siete mai chiesto?

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DT

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